קריאת גרף במטבעות קריפטו חיונית לסוחרים על מנת למצוא את ההזדמנויות הטובות ביותר בשוק.
מדוע קריאת גרף מטבעות קריפטו חיונית לסוחרים
מהו ניתוח טכני ואיך לקרוא גרף קריפטו? קריאת תרשימי מטבעות קריפטו חיונית לסוחרים על מנת למצוא את ההזדמנויות הטובות ביותר בשוק, שכן ניתוח טכני יכול לעזור למשקיעים לזהות מגמות בשוק ולחזות את תנועות המחירים העתידיות של הנכס.
ניתוח טכני מתייחס לניתוח מגמות סטטיסטיות שנאספו לאורך זמן כדי להבין כיצד ההיצע והביקוש של נכס מסוים משפיעים על שינויי המחירים העתידיים שלו. קריאת תרשימים בשוק הקריפטו יכולה לעזור למשקיעים לקבל החלטות מושכלות היטב בהתבסס על המועד שבו הם מצפים שתנועות שוריות ודוביות יסתיימו.
תנועה שורית מתייחסת לתנועת מחירים כלפי מעלה שנדחפת על ידי שוורים, שהם קונים של נכס. תנועה דובית היא תנועת מחירים כלפי מטה שדורכים עליה הדובים, שהם מוכרי הנכסים. ניתוח טכני יכול לעזור לסוחרים להעריך מגמות מחירים ודפוסים בתרשימים כדי למצוא הזדמנויות מסחר. תרשימי הקריפטו הטובים ביותר עוזרים לעקוב אחר תנועות השוק, אבל יש לכך מספר אזהרות.
מהו ניתוח טכני?
"טכני" מתייחס לניתוח פעילות המסחר בעבר וריאציות מחירים של נכס, אשר על פי אנליסטים טכניים, עשוי לנבא שימושים בתנועות מחירים עתידיות של נכס. זה יכול לשמש עבור כל נכס עם נתוני מסחר היסטוריים, כלומר מניות, חוזים עתידיים, סחורות, מטבעות ומטבעות קריפטו.
ניתוח טכני הוצג לראשונה על ידי צ'ארלס דאו, המייסד והעורך של הוול סטריט ג'ורנל ומייסד שותף של דאו ג'ונס & החברה. דאו היה אחראי בחלקו ליצירת מדד המניות הראשון, שהיה מדד התחבורה של דאו ג'ונס (DJT).
רעיונותיו של דאו נכתבו על סדרת מאמרי מערכת שפורסמו בוול סטריט ג'ורנל, ולאחר פטירתו, נאספו כדי ליצור את מה שמכונה כיום תיאוריית הדאו. ניתוח טכני, ראוי לציין, התפתח מאז באמצעות שנים של מחקר כדי לכלול את הדפוסים והאותות שאנו מכירים כעת.
תוקפו של ניתוח טכני תלוי בשאלה אם השוק תימחר את כל המידע הידוע על נכס נתון, מה שמרמז על כך שהנכס מוערך באופן הוגן בהתבסס על מידע זה. סוחרים המשתמשים בניתוח טכני המשתמשים בפסיכולוגיה של השוק מאמינים כי ההיסטוריה תחזור בסופו של דבר על עצמה.
אנליסטים טכניים עשויים לשלב ניתוח יסודי באסטרטגיית המסחר שלהם כדי לקבוע אם נכס שווה ולהשלים את החלטות ניתוח באותות מסחר כדי לדעת מתי לקנות ומתי למכור וכדי למקסם את הרווח. ניתוח יסודי הוא חקר מידע פיננסי המשפיע על מחיר הנכס כדי לחזות את הצמיחה הפוטנציאלית שלו. עבור מניות החברה, ניתוח יסודי עשוי לכלול בדיקת הרווחים, ביצועי התעשייה וערך המותג שלה.
כמו אנליסטים טכניים המחפשים לזהות תנועות מחיר שורי דובי כדי לעזור לסוחרים לקבל החלטות מושכלות יותר.
אנו לא יועצים פיננסים! יש לעשות מחקר עצמאי קודם לכן, מסחר והשקעה בקריפטו כרוך בסיכון רב!
תורת הדאו וששת העקרונות של תורת הדאו (DOW)
צ'ארלס דאו עזר ליצור את מדד שוק המניות הראשון בשנת 1884. יצירת מדד זה באה בעקבות יצירת מדד דאו ג'ונס (DJIA), שהוא מדד משוקלל מחירים העוקב אחר 30 החברות הציבוריות הגדולות בארה"ב. דאו האמין כי שוק המניות הוא דרך אמינה למדוד את התנאים העסקיים בתוך הכלכלה וכי על ידי ניתוחו ניתן לזהות מגמות שוק מרכזיות.
התיאוריה של דאו (DOW) עברה מספר שינויים הודות לתרומות של מספר אנליסטים, כולל ויליאם המילטון, רוברט תיאה וריצ'רד ראסל. עם הזמן, היבטים מסוימים של התיאוריה של דאו איבדו מכוחם, כולל התמקדותה במגזר התחבורה. בעוד ישנם סוחרים שעדיין עוקבים אחר DJT, הוא לא נתפס כמדד השוק העיקרי.
לתיאוריה יש שישה מרכיבים עיקריים הידועים בשם ששת העקרונות של תורת הדאו (DOW). בואו נעבור עליהם אחד אחד בסעיפים למטה.
השוק משקף הכל
העיקרון הראשון של תיאוריית הדאו (DOW) הוא אחד מעקרונות הליבה של ניתוח טכני: שהשוק משקף את כל המידע הזמין במחירי הנכסים, ומתמחר מידע כזה בהתאם. לדוגמה, אם חברה צפויה לדווח על רווחים חיוביים, השוק מתמחר את הנכס כלפי מעלה.
העיקרון קרוב למה שמכונה כיום השערת השוק היעילה (EMH), הקובעת כי מחירי הנכסים משקפים את כל המידע הזמין והמסחר בשווי ההוגן שלהם בבורסות.
ישנם שלושה סוגים של מגמות בשוק
התיאוריה של דאו (DOW) מציעה כי השווקים חווים שלושה סוגים של מגמות. המגמות העיקריות הן תנועות שוק מרכזיות ונוטות להימשך חודשים או שנים. מגמות עיקריות יכולות להיות שוק שורי, כלומר מחירי הנכסים עולים עם הזמן או שוק דובי, כלומר הם יורדים עם הזמן.
בתוך מגמות ראשוניות אלה, יש משניים, אשר עשויים לעבוד נגד המגמה העיקרית. המגמות המשניות יכולות להיות נסיגה בשווקי השוורים, שבהם מחירי הנכסים נסוגים באופן זמני, או עצרות בשווקים דוביים, שבהם המחירים עולים באופן זמני לפני שהם ממשיכים במגמת הירידה.
יש גם מגמות שלישוניות, אשר נוטים להימשך שבוע או קצת יותר משבוע ולעתים קרובות נחשבים רק רעש בשוק שניתן להתעלם ממנו, שכן זה לא ישפיע על תנועות לטווח ארוך.
למגמות העיקריות יש שלושה שלבים
סוחרים יכולים למצוא הזדמנויות על ידי בחינת מגמות שונות. לדוגמה, במהלך מגמה ראשונית שורית, סוחרים יכולים לנצל מגמה משנית דובית לקנות נכס במחיר נמוך יותר לפני שהוא ממשיך לעלות. הכרה במגמות אלה קשה, במיוחד בהתחשב בתיאוריית הדאו שכן היא אומרת שלמגמות העיקריות יש שלושה שלבים.
השלב הראשון, שלב ההצטברות לשוק שורי ושלב ההפצה לשוק דובי, מקדים מגמה הפוכה ומתרחש כאשר הסנטימנט בשוק עדיין שלילי ברובו בשוק השוורים או חיובי במהלך שוק דובי. בשלב זה, סוחרים חכמים מבינים כי מגמה חדשה מתחילה או מצטברים לפני תנועה כלפי מעלה או להפיץ לפני תנועת כיוון כלפי מטה.
השלב השני נקרא שלב שיתוף הציבור. בשלב זה, השוק הרחב מבין שמגמה ראשונית חדשה החלה או מתחיל לקנות נכסים נוספים כדי לנצל את תנועות המחירים כלפי מעלה או למכור כדי לצמצם הפסדים בתנועות כלפי מטה. בשלב השני המחירים עולים או יורדים במהירות.
השלב האחרון נקרא השלב העודף במהלך שווקי השוורים, ושלב הפאניקה במהלך שווקי הדובים. במהלך עודף או שלב הפאניקה, הציבור הרחב ממשיך לשער בעוד המגמה עומדת להסתיים. משתתפי השוק שמבינים שלב זה מתחילים למכור בציפייה לשלב ראשוני דובי או לקנות בציפייה לשלב ראשוני שורי.
אמנם אין ערובה על עקביות של מגמות אלה, משקיעים שונים לשקול אותם לפני קבלת החלטותיהם.
מדדים חייבים לתאם
העיקרון הרביעי של תיאוריית הדאו מצביע על כך שמגמת השוק מאושרת רק כאשר שני המדדים מצביעים על כך שמתחילה מגמה חדשה. על פי התיאוריה, אם מדד אחד מאשר מגמת עלייה ראשונית חדשה בעוד מדד אחר נשאר במגמת ירידה ראשונית, הסוחרים לא צריכים להניח שמגמת עלייה ראשונית חדשה מתחילה.
כאן, ראוי לציין את המדדים העיקריים של דאו באותה תקופה היו מדד דאו ג'ונס ומדד דאו ג'ונס, אשר באופן טבעי נוטים לתאם, שכן הפעילות התעשייתית הייתה קשורה מאוד לשוק התחבורה אז.
אמצעי האחסון מאשר מגמות
העיקרון החמישי של תיאוריית הדאו אומר כי נפח המסחר צריך לעלות אם מחיר הנכס נע בכיוון של המגמה העיקרית שלו, ולהקטין אם הוא נע נגדו. נפח המסחר הוא מדד של כמה נכס נסחר על פני תקופה מסוימת, והוא נתפס כאינדיקטור משני, שבו נפח נמוך מאותת כי מגמה חלשה, בעוד נפח מסחר גדול מאותת כי מגמה חזקה.
אם השוק רואה מגמה משנית דובית עם נפח נמוך במהלך מגמה ראשונית שורית, המשמעות היא שהמגמה המשנית חלשה יחסית. אם נפח המסחר משמעותי במהלך המגמה המשנית, זה מראה כי יותר משתתפים בשוק מתחילים למכור.
מגמות תקפות עד היפוך ברור
לבסוף, העיקרון השישי של תורת הדאו מציע כי היפוך מגמות צריך להיות מטופל בחשדנות ובזהירות, כמו היפוכים במגמות ראשוניות יכול פשוט לבלבל אותנו עם מגמות משניות.
(איך לקרוא גרף קריפטו) מהו גרף נרות?
ניתן להסתכל ולנתח מגמות בשוק המטבעות הקריפטו בדרכים רבות, כאשר מספר סוגים של גרפים זמינים לסוחרים. תרשימי נרות קריפטו מציעים מידע נוסף בגלל אופי הנרות.
גרף נרות קריפטו מציגים זמן על פני הגישה האופקית והנתונים הפרטיים על הציר האנכי, בדיוק כמו נרות קו ועמודות. ההבדל העיקרי הוא שנרות מראים אם תנועת המחירים בשוק הייתה חיובית או שלילית בתקופה נתונה, ובאיזו מידה.
ניתן להגדיר נרות בשוק הקריפטו למסגרות זמן שונות, עם נרות המייצגים מסגרת זמן זו. אם נר במסחר בקריפטו מוגדר למסגרת זמן של ארבע שעות, לדוגמה, כל נר מייצג ארבע שעות של פעילות מסחר. תקופת המסחר שנבחרה תלויה בסגנון ובאסטרטגיה של הסוחרים.
נר מורכב בעיקרו מגוף ומפתילים. הגוף של כל נר מייצג את מחירי הפתיחה והסגירה שלו, בעוד הפתיל העליון מייצג כמה גבוה המחיר של מטבע קריפטו קיבל במהלך מסגרת זמן זו, ואת הפתיל התחתון מייצג כמה נמוך זה הגיע.
באופן דומה, נרות עשויים להיות שני צבעים שונים: ירוק או אדום. נרות ירוקים מראים שהמחיר עלה במהלך התקופה הנדונה, בעוד שנרות אדומים מראים שהמחיר ירד.
המבנה הפשוט של נרות יכול להציע למשתמשים מידע רב. אנליסטים טכניים עשויים להשתמש בדפוסי נרות כדי, למשל, לזהות היפוכי מגמות פוטנציאליים. סוחרי מטבעות קריפטו צריכים להיות מודעים לדפוסי נרות שוריים ודוביים.
פתיל ארוך בחלק העליון של גוף של נר יכול, למשל, לומר לסוחרים על לקיחת רווחים או ומכירה עשויים להתרחש בקרוב. להיפך, פתיל ארוך בתחתית יכול להיות סוחרים קונים את הנכס בכל פעם שהמחיר יורד.
באופן דומה, נר שבו הגוף תופס כמעט את כל החלל ויש לו פתילים קצרים מאוד, עשוי להיות שיש סנטימנט שורי חזק אם זה ירוק או סנטימנט דובי חזק אם זה אדום. מצד שני, נר כמעט ללא גוף ופתילות ארוכות מאותת כי לא הקונים ולא המוכרים נמצאים בשליטה.
רמות תמיכה והתנגדות
קריאת תרשימי נרות בקריפטו חיים קלה יותר באמצעות רמות תמיכה והתנגדות, אשר ניתן לזהות עם השימוש של קווי מגמה. קווי מגמה הם קווים שצוירו בתרשימים על-ידי חיבור סידרת מחירים.
רמות התמיכה הן נקודות מחיר במהלך נסיגה שבהן מטבעות קריפטו או כל נכס אחר צפויים להיעצר עקב ריכוז של ריבית קנייה ברמה זו. רמות ההתנגדות הן נקודות מחיר שבהן יש עניין מכירה מרוכז. קנייה מרוכזת ומכירה של אינטרסים מקשה לעבור את הרמות האלה.
ניתן לזהות רמות תמיכה והתנגדות באמצעות קווי מגמה, שכן אלה מקלים על זיהוי תבניות תרשים הצפנה. קו כלפי מעלה מצויר באמצעות השפל הנמוך ביותר והשני הנמוך ביותר של מטבע הקריפטו במסגרת זמן נתונה. רמות הנוגעות לקו מגמה זה נתפסות כתמיכה.
קו כלפי מטה מצויר באמצעות השיאים הגבוהים ביותר, כאשר רמות הנגיעות בקו זה נתפסות כרמות ההתנגדות. כפי שהשם מרמז, נעשה שימוש בקווים כלפי מטה במהלך מגמות כלפי מטה, בעוד שנעשה שימוש בקווים כלפי מעלה. ניתן להשתמש באסטרטגיות שונות המבוססות על קווי מגמה ורמות תמיכה והתנגדות. לדוגמה, יש אנליסטים טכניים פשוט יקנו בתמיכה של קוויההתנגדות וימכרו בהתנגדות של קווי התמיכה.
לעתים קרובות, המחיר של מטבע מבוזר עשוי לנוע הצידה בטווח יציב במקצת. בין ספטמבר לנובמבר 2018, למשל, נסחר מטבע הביטקוין (BTC) בין 6,000 ל-6,500 דולר לפני שירד ל-3,200 דולר עד דצמבר 2018. במקרה זה, רמות ההתנגדות נמצאות בחלק העליון של הטווח, בעוד רמות התמיכה נמצאות בתחתית הטווח. התמוטטות עלולה להתרחש אם מחיר מטבע הקריפטו ירד מתחת לטווח זה בתנועה חזקה, או פריצה אם הוא נע כלפי מעלה עם תנועת מחיר חזקה.
ניתן לקבוע את רמות התמיכה וההתנגדות גם באמצעות ממוצעים נעים לטווח ארוך. אלה הם אינדיקטורים טכניים נפוצים המחליקים את נתוני המחיר על ידי יצירת ממוצע מחירים המתעדכן כל הזמן.
מהם ממוצעים נעים?
ממוצע נע (MA) הוא אחד הסוגים הנפוצים ביותר של אינדיקטורים טכניים ובעצם חותך את התנודות על ידי יצירת מחיר ממוצע עבור מטבע קריפטו נתון. ניתן להתאים את הממוצעים הנעים לתקופות ולהציע אותות שימושיים בעת מסחר בתרשימי קריפטו בזמן אמת.
הממוצעים הנעים הנפוצים ביותר משמשים לתקופות של 10, 20, 50, 100 או אפילו 200 יום. אלה הופכים את מגמות השוק לגלויות יותר, כאשר ממוצע נע של 200 יום נחשב לרמת תמיכה במהלך מגמת עלייה, ורמת התנגדות במהלך מגמת ירידה.
ישנם סוגים שונים של ממוצעים נעים המשמשים סוחרים. ממוצע נע פשוט (SMA) פשוט מוסיף יחד את המחיר הממוצע של הנכס על פני תקופה מוגדרת ומחלק אותו במספר התקופות.
ממוצע נע משוקלל (WMA) נותן משקל רב יותר למחירים האחרונים של המטבע כדי והופך אותו לתגובתי יותר לשינויים חדשים. באופן דומה, ממוצע נע מעריכי (EMA) נותן משקל רב יותר למחירים האחרונים אך אינו עולה בקנה אחד עם קצב הירידה בין מחיר אחד למחירו הקודם.
ממוצעים נעים מפגרים באינדיקטורים מכיוון שהם מבוססים על מחירי עבר. סוחרים משתמשים לעתים קרובות בממוצעים נעים כאותות לקנייה ומכירה של נכסים, כאשר התקופות נקבעות בהתאם למסגרות הזמן שלהם.
הממוצעים הנעים של 50 יום ו-200 יום נצפים מקרוב בגרפי המסחר בקריפטו, שכן כאשר ה-SMA בן 50 הימים חוצה מתחת ל-SMA של 200 יום, נוצר צלב מוות כביכול, המצביע על ירידת מחירים מתקרבת. כאשר ה- SMA בן 50 הימים חוצה מעל ה- SMA בן 200 הימים, נוצר צלב זהב, המצביע על עליית מחירים.
אינדיקטורים טכניים עיקריים
נסתכל על אינדיקטורים טכניים נוספים, כולל סרטונים:
מחוון נפח בעת איזון (OBV)
אינדיקטור נפח במאזן הוא אינדיקטור טכני המתמקד בהיקף המסחר של מטבע הקריפטו. הוא נוצר על ידי ג'וזף גרנוויל תחת האמונה כי נפח המסחר היה מניע מרכזי של תנועות מחירים בשווקים.
OBV הוא אינדיקטור מצטבר שעולה ויורד בהתבסס על נפח המסחר של הימים הכלולים בתוך תקופה מסוימת. הוא משמש כדי לאשר מגמות, כאשר מסתכלים על גרף קריפטו אונליין, סוחרים צריכים לראות מחירים עולים מלווים OBV עולה.
סרטון מחוון נפח בעת איזון (OBV):
סטיית התכנסות ממוצעת נעה (MACD)
סטיית ההתכנסות הממוצעת הנעה היא אינדיקטור המודד את ההבדל בין EMAs של 12 יום ו -26 יום כדי ליצור את קו MACD ומשמש לזיהוי אותות קנייה ומכירה. זה מתנד, כלומר זה אינדיקטור שנע מעל ומתחת לקו ממורכז.
כאשר EMA 12 יום חוצה מתחת EMA 26 יום, MACD מראה אות מכירה, בעוד ההפך מאותת שהגיע הזמן לקנות את הנכס בחשבון. ככל שהמרחק בין שני הקווים גדול יותר, כך הקריאה של MACD חזקה יותר!
המחוון כולל גם קו אות, שהוא EMA של 9 ימים. חציית MACD מעל האות מרמזת לעתים קרובות שהגיע הזמן לקנות תוך חצייה מתחתיו מרמזת שהגיע הזמן למכור. מחוון MACD כולל גם היסטוגרמה למדידת ההבדל בין MACD לקו האות.
סרטון הדגמה:
מדד חוזק יחסי (RSI)
מדד החוזק היחסי (RSI) הוא אינדיקטור מומנטום המשמש למדידת קניית יתר של נכס או מכירת יתר. RSI מוצג כמתנד, כלומר קו בין שני קצוות, והוא יכול לנוע בין 0 ל 100.
האינדיקטור משתמש במסגרת זמן של 14 יום ומטבע קריפטוגרפי נחשב למכירה יתר כאשר ערכו יורד מתחת ל- 30 ונחשב למבוקש יתר כאשר ערכו נע מעל 70. קניית יתר היא אות מכירה בזמן מכירת יתר היא אות קנייה.
סרטון איך לקרוא גרף קריפטו:
רצועות בולינגר
פותח על ידי ג'ון בולינג'ר, רצועות בולינגר עוזרת לסוחרים לזהות תנועות מחירים לטווח קצר במחירי הנכסים, כולל מטבעות קריפטו. רצועות בולינג'ר נוצרות באמצעות ממוצע נע של 20 יום, והוספה וחיסור של סטיית תקן מהממוצע הנע.
ניתן להתאים אישית את הפרמטרים של רצועות בולינג'ר, כאשר הרצועה מתרחבת ומתכווצות בהתבסס על מחיר מטבע הקריפטו. הרצועות מציגות תקופות של תנודתיות גבוהה או נמוכה יותר ואינן אמורות לשמש בעצמן, אלא גם עם אינדיקטורים אחרים.
קשור: מה הם ההבדלים במסחר בשוק שורי ודובי בענף הקריפטו?
כאשר המחיר של מטבע קריפטוגרפי נע מעל הרצועה העליונה, הוא נחשב כקניית יתר, בעוד מהלך תחת הרצועה התחתונה נחשב למכירה יתר. רצועות בולינג'ר מבוססות על התפיסה כי תקופות של תנודתיות נמוכה מלווה בתקופות של תנודתיות גבוהה, מה שמרמז כי כאשר הרצועות נפרדות בתקופות של תנודתיות גבוהה, המגמה המתמשכת עשויה להגיע לסיומה. באופן דומה, כאשר הרצועות קרובות זו לזו, הנכס עשוי להיות בשל לתקופה של תנודתיות גבוהה.
סרטון רצועות בולינגר:
