ל"Oracle of Omaha" יש כעת יותר חברות בפורטפוליו שלה שיש להן חשיפה ישירה/עקיפה לביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים דומים.
ברקשייר האת'וויי של וורן באפט זרקה חלק מאחזקות ויזה ומאסטרקארד שלה והגדילה את החשיפה בנובנק, בנק הפינטק הגדול ביותר בברזיל שגם הוא פופולרי בקרב משקיעי הביטקוין במדינה.
בהגשת ניירות ערך בסוף פברואר 14, הקונגלומרט התעשייתי חשף כי רכש מניות Nubank Class A בשווי מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2021. מנגד, היא מכרה מניות ויזה ומאסטרקארד בשווי 1.8 מיליארד דולר בשווי 1.3 מיליארד דולר, בהתאמה, מה שמאותת על מעבר מחברות האשראי כדי לקבל חשיפה ליריבותיהן בפינטק.
באפט, מה שמכונה "האורקל מאומה", פופולרי בשל גישתו הזהירה להשקעה, במיוחד במגזרים החמים ביותר בשוק כמו פינטק. המשקיע הוותיק גם המעיט בפתרונות מימון מבוזרים מתפתחים כמו ביטקוין (BTC), ולעג לו כנכס ש"לא יוצר דבר".
אבל הנתח החדש של ברקשייר בנובנק מראה שבאפט מתרכך בנושא. בפירוט השקיע המשרד 500 מיליון דולר בסטארט-אפ ביולי 2021. התשואות על ההשקעה האמורה הסתכמו ב-150 מיליון דולר בדצמבר 2021 לאחר שנובנק הושק לראשונה בבורסת ניו יורק (NYSE).
הקשר בין באפט וביטקוין
ההשקעה הנוספת של באפט בנובנק מראה את הכרתו בנושא הבסיסי של מגזר הפינטק בדיגיטציה של שירותים פיננסיים, כמו גם את נכונותו להתרועע עם חברות העוסקות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים.
בפירוט, Easynvest, פלטפורמת מסחר ש-Nubank רכשה בספטמבר 2020 מציעה באופן פעיל קרן סל (ETF) הנסחרת בבורסת ביטקוין מאז יוני 2021. המכונה QBTC11, תעודת הסל אשר מגובה על ידי ניהול נכסים QR ונסחרת בבורסה B3, הבורסה השנייה העתיקה ביותר בברזיל.
כך, נראה כי נובנק, שנותרה חשופה למגזר הקריפטו המתעורר באמצעות Easynvest, יכולה לנצל את הזדמנויות ההכנסה הנוספות לטובת המשקיע המוביל שלה, וורן באפט, למרות דעותיו כי ביטקוין הוא "רעל עכברים בריבוע".
זאת בעיקר בגלל הצמיחה של מוצרי השקעה הקשורים לקריפטו בשנת 2021. יש לציין כי מספרם הוכפל בשנה, ועלה מ-35 ל-80, לפי נתוני בלומברג , בעוד שסך הערכות השווי של הנכסים שבידיהן הגיע ל-63 מיליארד דולר לעומת 24 מיליארד דולר בתחילת 2021.
אמילי פורטני, סמנכ"לית כספים בבנק אוף ניו יורק מלון קורפ, חברה נוספת בתיק ההשקעות של באפט, ציינה כי נכסים דיגיטליים עשויים להפוך ל"מקור הכנסה משמעותי" עבור חברות בנקאות השקעות ככל שרכבי ההשקעות של ביטקוין יהפכו למיינסטרים יותר.
בינתיים, לאה וולד, מנכ"לית מנהל נכסי הקריפטו Valkyrie Investments, חזתה עלייה בהזרמות ההון לרכבי השקעה הקשורים לקריפטו, ואמרה כי הם הפכו ל"תופעה שמתחילה להמריא", לפני שהעיר:
"אם אתה מסתכל על תזרימים מנקודת מבט של נפח, לא רק שזה היה יציב גם עם תיקוני המחירים כי ביטקוין ידוע לשמצה מפורסם, אבל אתה רואה הרבה מוסדות הקופצות פנימה."
קשור: תעודת הסל של ואלקירי המקושרת לחברות כריית ביטקוין תחל להיסחר ב-8 בפברואר בנאסד"ק
הפורטפוליו של באפט מלא בחברות אוהבות קריפטו
באפט אמנם לא ישקיע ישירות בביטקוין, אך הוא כבר זוכה לחשיפה עקיפה כאשר חברות בפורטפוליו שלו נכנסות לתחום הקריפטו.
כך למשל, באוקטובר 2021, חודש בלבד לפני שהביטקוין הגיע לשיא כל הזמנים של 69,000 דולר, הבנק החמישי בגודלו בארה"ב, U.S. Bancorp, השיק שירות משמורת על מטבעות קריפטוגרפיים עבור מנהלי ההשקעות המוסדיים שלו, וציין כי הם היו עדים לעלייה בביקוש מצד "לקוחות שירותי הקרן" שלהם בשנים האחרונות.
באופן דומה, בהודעה אחרת שפורסמה באוקטובר 2021, בנק אוף אמריקה השיק יוזמה לחקר מטבעות קריפטוגרפיים, בנימוק של "עניין מוסדי גובר".
חודשים לפני כן הודיעה BNY Mellon כי תחזיק, תעביר ותנפיק ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים דומים עבור לקוחותיה לניהול נכסים.
"ניתן לתייג את ההשקעה של Nubank כדרך של באפט לתמוך בעולם הפינטק/קריפטו מבלי לקחת בחזרה את הביקורת שלו על העבר", טען גרג וייסמן, מייסד שותף ומנהל התפעול הראשי של שירות ארנק הקריפטו מרקוריו, והוסיף כי הבוס של ברקשייר מגבה כעת את "המערכת האקולוגית של המטבע הדיגיטלי בעקיפין".
